信澳恒盛夹杂型证券投资基金（信澳恒盛夹杂A）基
金居品贵府选录更新
编制日历：2025年1月10日
送出日历：2025年1月11日
本选录提供本基金的贫寒信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 信澳恒盛夹杂 基金代码 012005
下属基金简称 信澳恒盛夹杂 A 下属基金代码 012005
信达澳亚基金管理有限
基金管理东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同顺利日 2021-09-24
基金类型 夹杂型 走动币种 东谈主民币
运作容貌 契约型绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金
基金司理 李德清 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-23
《基金合同》顺利后，贯穿 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目不悦
如期报告中赐与裸露；贯穿 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东谈主
其他 应当在 10 个就业日内向中国证监会报告并提议管理决策，如抓续运
作、转念运作容貌、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。 法律法子或中国证监会另有
章程时，从其章程。
二、基金投资与净值证实
(一) 投资目的与投资策略
请投资者阅读《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分"基金的投资"了解防御
情况。
投资目的 在适度风险的前提下，力求得回超过事迹比较基准的投资酬劳。
本基金的投资界限为具有纯粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板非常他经中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通成见股票、存托笔据、债券（包括国债、金融债、
投资界限 方位政府债、政府撑抓机构债券、企业债、公司债、央行单据、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、可转念债券（含可分离走动可转
换债券）、可交换债、次级债等）、资产撑抓证券、货币阛阓器具、
银行入款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以
及法律法子或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中
国证监会的关联章程）。
如法律法子或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履
行允洽智力后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托笔据资产占基金资产的
金投资同行存单的比例不逾越基金资产的 20%；本基金投资于可转念
债券（含可分离走动可转念债券）、可交换债券的比例不逾越基金资
产净值的20%；每个往将未来终在扣除股指期货合约、股票期权合约、
国债期货合约所需交纳的走动保证金后，保抓不低于基金资产净值5%
的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法子或中国证监会变更投资品种的投资比例结束，基金管理东谈主
在履行允洽智力后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括资产建设策略、股票投资策略、存托笔据投
资策略、港股通成见股票投资策略、债券投资策略、可转念债券及可
主要投资策略
交换债券投资策略、资产撑抓证券投资策略、国债期货投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略。
中证800指数收益率×20%＋中证港股通抽象指数收益率×10%+中债
事迹比较基准
抽象金钱（总值）指数收益率×70%
本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金投资港股通成见股票的，
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资成见、阛阓轨制以及走动国法
等互异带来的专有风险。
(二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表
投资组搭伙产建设图表
数据截止日历：2024-09-30
资产
算备付金预计
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
净值增长率 3.65% -8.81% -2.54%
事迹基准收益率 0.36% -2.98% -0.06%
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
注：投资东谈主重叠认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率层次分歧计费。
认购／申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记
等各项用度。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息裸露费 80，000.00 章程裸露报刊
指数许可使用
费
按照国度谈判章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息裸露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终推行金额以基金如期报告裸露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与贫寒领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）本基金是夹杂型基金，资产建设策略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别
资产建设中可能会由于阛阓环境、公司治理、轨制确立等成分的不同影响，导致资产建设偏
离优化水平，为组合绩效带来风险。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的阛阓风险、信用风险、流动性风险、
操魄力险与法律风险。
（3）本基金的投资界限包括股票期权。股票期权看成一种金融孳生品，具备一些专有
的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是孳生品价钱波动带来的阛阓风险；孳生品基础
资产走动量大于阛阓可报价的走动量而产生的流动性风险；孳生品合约价钱和成见指数价钱
之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金餍足建立或者督察孳生品合约头寸
所条款的保证金而带来的保证金风险；走动敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以
及种种操魄力险。
（4）本基金的投资界限包括国债期货。国债期货走动袭取保证金走动容貌，基金资产
可能由于无法实时筹措资金餍足建立或者督察国债期货头寸所条款的保证金而靠近保证金
风险。同期，该潜在亏蚀可能成倍放大，具有杠杆性风险。
另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用流程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约
成见价钱波动不一致而靠近基差风险。
（5）本基金投资资产撑抓证券，资产撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产撑抓证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产撑抓证券阛阓界限及走动活跃进度的影响，资产撑抓证券可能
无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产撑抓证券之债务东谈主出现失约，或在走动流程中发生交收失约，或由于资产
撑抓证券信用质地裁汰导致证券价钱下跌，形成基金财产亏蚀。
（6）港股走动失败风险
港股通业务试点技能存在逐日额度结束。在香港勾通走动所有限公司开市前阶段，当日
额度使用完毕的，新增的买单报告将靠近失败的风险；在联交所抓续走动时段，当日额度使
用完毕的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入走动的风险。
（7）汇率风险
本基金将投资港股通成见股票，在走动时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，并不即是最闭幕算汇率。港股通往将未来终，中国证券登记结算有限就业公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔走动，确信走动推行适用的结算汇率。故本
基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成亏蚀。
（8）境外阛阓的风险
场过问、投资额度、可投资对象、税务策略等方面齐有一定的结束，而况此类结束可能会不
断调养，这些结束成分的变化可能对本基金过问或退出当地阛阓形成破裂，从而对投资收益
以及平常的申购赎回产生平直或辗转的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下迥殊风险：
①港股阛阓实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅结束，港股估价可能证实出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②只好内地与香港两地均为往将来且约略餍足结算安排的往将来才为港股通往将来，在
内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平常走动，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、转念、上市公司被收购等情形或者畸形情况，所取得
的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内走动所另有
章程的除外；因港股通股票权益分拨或者转念等情形取得的联交所上市股票的认购权力在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转念或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早实现；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的抓有看成打算基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。以上所
述成分可能会给本基金投资带来迥殊走动风险。
（9）基金资产可投资于存托笔据，会靠近与改进企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据发
行机制以及走动机制等互异带来的专有风险，包括但不限于改进企业业务抓续才气和盈利能
力等打算风险，存托笔据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权力等方面
存在互异可能激发的风险；存托合同自动管制存托笔据抓有东谈主的风险；存托笔据抓有东谈主在分
红派息、期骗表决权等方面的迥殊安排可能激发的风险；存托笔据退市的风险；因多地上市
形成存托笔据价钱互异以及受境外阛阓影响走动价钱大幅波动的风险；存托笔据抓有东谈主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息裸露监管方面与境内可能存在
互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托笔据，
基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的关联
风险可能平直或辗转成为本基金的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）贫寒领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称株连、淳厚信用、严慎尽力的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈判的一切争议，如经友
好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会，按照中国国
际经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾
的，对当事东谈主均有管制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询容貌
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳恒盛夹杂型证券投资基金基金合同》、 《信澳恒盛夹杂型证券投资基金托管合同》、
《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募诠释书》
如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及谈判容貌
其他贫寒贵府
六、其他情况诠释
无
美腿玉足
